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金属期货交易策略都有什么

2022-02-20 17:52:02 | 发布者: 金管家科技

  金属期货价格市场变化异常,参与企业的套期保值行为不一定都是成功的,应注意保值策略,在经营过程中可从以下几个方面考虑:

  1、准确把握基差的变化

  套期保值的成功直接取决于对基差的预测,因此准确把握基差的变化是套期保值成败的关键。由于金属期货价格波动频繁,波动幅度大,应详细记录每日或每周基差的变化。在实证分析阶段,指出LME价格波动对SHFE价格变化有很大影响,因此应随时关注国际金属期货价格的变化,以选择最佳对冲时间。我们可以图形的形式记录基差的变化,并通过基差图反映现货价格与期货价格和基差的变化关系。在实践中,当地现货价格曲线与近期月份期货价格曲线之间的差距是基差变化的范围。随着交割日的临近,基差逐渐从正值转为负值。在交割日附近,基差几乎为零,这表明现货价格与期货价格趋于一致。

  2、利用基差变化及时解除套期保值

  对于套期保值的投资者来说,掌握基差及其变化不仅可以达到保值或尽量减少亏损的目的,还可以从中获得额外收益。在关注金属期货价格波动的过程中,保值者不仅要时刻关注金属期货基差的变化,还要抓住适当的时间解除套期保值。

  3、利用换月交易延长对冲交易时间

  在金属期货投资交易中,基础差异是对冲者非常重要的因素。无论是国家还是企业,都必须随时关注基础差异的变化。当基础差异的变化有利时,应取消套期保值。,这可以给交易者带来意想不到的好处。然而,在现实中,基础差异的变化有时不利于交易员,即基础差异没有按照交易员预先计划的方向发展。此时,交易员可以使用月度交易法将当前的套期保值交易转移到下个月,等待适当的时间到来。操作过程如下:

  目前移动交易月的套期保值交易到下一个交割月,在下一个交割月到期前,套期保值文易将以较高的价格终止。这种变化只需要买入(或卖出)现有的商品期货合约,同时卖出(或买入)远期商品期货合约即可满足要求。对于卖出套期保值,换月交易是指在近期月份买入商品期货合约的同时,卖出远期月份交付的商品期货合约,以消除目前的不利情况。并将其转移到下一个交付月,等待时机的到来。基于此,我们需要的是耐心。只要我们能忍受,换月交易就能继续,直到机会到来。

  4、不能做同向对冲交易

  金属期货套期保值交易实际上是对冲交易,在金属期货市场上采取与现货市场相反的交易行为。由于金属期货和现货价格变化的复杂性,有时对冲交易可能会引起双方的不满。例如,持有现货的商人在期货市场上使用套期保值来避免价格下跌而影响他们的利润。但当金属现货价格下跌时,期货价格正在上涨。因此,商人不仅在现货市场遭受损失,而且在期货市场也遭受损失。

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