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期货分析有哪些方式?

2022-02-16 14:48:59 | 发布者: 金管家科技

  期货分析要对投资品种有详尽的了解。比如某种大众产品例如棉花、大豆、石油等或者是金融资产如股票、债券为标的物额的标准化可交易合约。按品种可分为金融期货与商品期货。

期货分析方式

  目前金融期货主要受金融市场的制约,主要是股指期货。而且,商品期货也有它自己的制约因素。这主要是市场上的供求关系,任何期货产品存在的背后——定有市场上的供需关系,如果市场供需激烈,就是供过于求,那么其价格也会随之上升,如果市场供需关系变得比较冷淡,那就是供过于求,然后价格就会下跌。季节因素,期货中不仅有一种期货产品,期货品种繁多,农产品种类繁多,就有了这个明显的季节性,此时期货价格也随着产品的变化而变化。

  期货分析方法也主要有两种:基本面分析和技术面分析。基础分析主要是对以上因素影响价格变化的分析,这种分析方法比较复杂,需要搜集各个方面的资料进行分析,每一次大变动的原因都是单一的。从K线图上进行技术面分析,或从前期所谈到的股指期货主力持仓单的变化来分析。即机构主力造势趋势。每日跟踪国内交易所每天发布的多空持仓排名,每日分类持仓报告。

  证券和期货投资在交易方式、交易手段、分析方法等方面存在着许多共同点,股票投资者对期货这一投资工具的接受也是相对容易的。例如股民熟悉的技术分析方法,在期货市场被广泛地使用,K线图,波动理论,移动平均线,技术指标应用到股票或期货上,都差不多。但在基本分析上二者有比较明显的差异。股市基本面分析主要是指对公司发行股票的经营状况和业绩进行分析,即使涉及宏观因素分析,最终还是会回归对公司未来业绩的判断。所以与期货相比,股票投资更多地强调了微观经济、企业财务、产供销等方面的情况;而期货合约标的是摸着石头过河,无形中的“物物”,标准一旦制定,长期不变,就需要投资者去琢磨这种商品的价格变化,和能引起价格变化的各种关系。期约不同于股票,期货合同有其有效期限,长期价格的技术性预测具有一定的难度。在旧合约停止交易后,需要使用新合约的走势图。

  期价保证金制度具有杠杆效应。在合约价值为合约价值10%时,所有的期货合约都以保证金交易,也就形成了约10倍的财务杠杆效应。它加剧了短期的波动。

  期指的财务杠杆作用对期货投资者部分收益和损失有较大影响,因此投资者必须严格控制市场部分,其运行结果就是时间偏短。短期技术性指标一般要比中长线交易周期长,长期价格趋势图和技术指标的有效性更强,比如更受投资者青睐的均线就是月季线。

  与股票技术分析相比,期货交易更加强调趋势而非趋势。同时还非常注重超买超卖,人气指数与大势型指标的分析,其基本依据是多数人通常都会犯错,从而形成一种反思性反思性理论。但是期货技术分析更多地集中在比较单纯的价格分析和趋势分析上,虽然也使用反向指标,但更强调基本趋势分析应用。

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