首页 > 新闻资讯> 行业动态> 资讯详情

套期保值的理论有哪些

2022-01-11 17:11:06 | 发布者: 金管家科技

  期货中有很多知识点需要我们去学习了解,大家都听说过套期保值。但是什么是套期保值呢?套期保值的理论是什么?下面金管家科技小编系统地整理了一下,希望能帮助你理解这部分知识。

期货套期保值

  现货商利用期货市场抵消现货市场价格反向运动的过程是套期保值。套期保值是避免价格向不良方向发展风险的常用手段。期货交易的基本目的是将生产者和用户的商品风险转移给投机者。此外,提供价格风险管理机制是期货市场的经济功能之一。

  风险转移是套期保值的核心,本质上是收支平衡。它降低了价格变化带来的损失或利润的概率,保证了利润的正常状态。

  套期保值包含哪些理论?具体如下

  1、选择性套期保值理论

  它可以简单地理解为投资行为、保值时间和数量的谨慎选择。它的作用是在价格风险最小的情况下最大限度地利用市场的变化。

  2、传统的套期保值理论

  它指的是投资者在期货交易过程中建立了与现货交易数量相同但方向相反的交易部分。在经济学中,套期保值者的目的是用期货交易的活力来补偿现货市场可能出现的损失。此外,在传统的套期保值交易中,套期保值比例恒等于一。

  3、现代套期保值理论

  这一理论是从组合投资理论中解释的,认为交易者是资产的组合投资。在组合投资理论中,套期保值者可以选择市场保值比例,最佳比例由套期保值交易的目的与现货市场与期货市场价格的相关性决定。

  上述就是金管家信息科技带来的“套期保值的理论有哪些”的相关介绍,郑州金管家软件有着成熟的资管分仓软件及跟单系统,如果您有软件类的需求,可与我们电话联系,期待您的到来。


版权声明:本站资源来源于网络,(图片文章版权归原作者所有),如有侵犯您的版权,请联系我们,本站会及时下架删除处理