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期货投资框架的九个步骤

2021-12-31 15:11:38 | 发布者: 金管家科技

  期货交易都是有一定的操作理念的,或投资框架流程,则如何实现期货投资收益的操作流程?本文将期货投资框架归纳为九个步骤,下面小编来给大家分析一下。

  投资框架:品种选择-投资周期和关注-进场时间-处理经济数据和政策预期-仓位设置和浮亏处理-仓位的建立和浮亏处理-均线系统的观察-趋势观察-仓位的确定。

  1、品种选择

  投资人选择他们所熟悉的品种,是因为期货市场与宏观经济有密切关系,投资者需要了解自己的风险偏好,考虑品种的波动性和跳了概率,选择擅长的品种,重点关注趋势性较强且持仓量较大的品种;

  2、投资周期与关注点

  并不只是股票投资中有短、中、长周期投资,在期货上也一样,1-3个月是短周期交易,基本面主要根据操作分析,3个月至6个月为中周期交易,可根据基本面与技术面趋势进行分析,包括均线系统和趋势线操作。长期交易则为6个月以上的投资品种,主要分析基本面消息以及周K线图的趋势线和均线分析。

  3、入场时间

  选择一个好的切入点至关重要,尤其是当均线粘合时,从基本面和技术面建立仓位是一个很好的选择。如图15年6月17日8月17日,11月17日螺纹钢价格均呈粘合形态,螺纹钢全价运行区间,下挫趋势未变,每次均线粘合均要考虑做反弹环视做空,但根据宏观经济数据分析,做空才是正确的选择。

  4、经济数据和政策预期

  预期与政策变动是经济趋势性运行中最大的干扰因素,例如,2015年4月中旬,预期的政策力度加大,造成了巨大的混乱,如果图示2015年4月初至6月底铁矿石1509合约价格走势,价格继续下挫,多空认输,做空获利止盈,多头主动进行增仓,当价格站上5日线.10日线时,说明行情可能反转一段时间。

  5、头寸建立和浮亏处理

  通常投资者的赢利比率为40%-60%,因此,建立仓位后出现浮亏是比较普遍的,但不同投资者在不同投资周期的资金实力和风险承受力不同,应对方式也有所不同,一般而言操作原则是止损,止损线通常为亏损达到资金总额的5%,强制止损;

  6、头寸建立和浮盈处理

  其目的在于防止大幅回撤,避免由盈转亏,其中,波动性调整是一种很好的仓位调整方法,尤其是期货投资具有典型的博弈性特点,在这种情况下,多头放手,或空头放手,才能将浮盈转化为实际收益,当波幅增大或缩小时,是减仓的时间。

  7、均线系统

  平均线排列是期货商品价格运行的大趋势,而60日线可以作为中长期牛熊的分界线,如图中铝1602合约的价格走势,则是60日均线。

  8、走势观察

  一种经济金融本身就是一个系统,一种事物的波动经常会在多个市场发生反应,因此做空或做多一个品种需要考虑各品种的走势和基本面。

  9、仓位确定

  一般来说,在某一品种的资金不超过总资金的15%,但在政策方向上.价格方向一致时.经济数据方向一致.小资金可调至30%,大资金可控制在15%左右。

  以上就是郑州软件开发公司为大家介绍的“期货投资框架的九个步骤”的解答了。相信大家看到可以有更多的理解。如果您也想开发一款出色的期货软件,欢迎与我们联系咨询。


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