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期权投资具有哪些独有的特点

2021-12-30 11:45:50 | 发布者: 金管家科技

  近几年来,期货市场发生了很大的变化和发展,促进了期货市场的完善和进步。而且,随着人们投资观念的多样化,越来越多的投资者逐步进入期货市场。但是,很多投资者在投资过程中缺乏思考,又忽视了对期货知识的掌握,最终陷入了深深的困境。因此,投资者在实际操作中,一定要注重考虑行情及自己的操作是否得当,并且要主动认识和理解一些期货投资中的一些常见名词。

  1、期权杠杆的倍数多样性

  对期货市场来说,期权是一种长期的,缓慢的过程。作为一种衍生交易品种,期权具备了杠杆性,而且这种杠杆性与期货市场的风险与赢利特征是一致的。但在期货市场上,由于期权权益金的数量一般是标的资产价格的数倍,因此投资者更有机会顺利投资。而正因为如此特殊的情形,使得期权交易可以实现以小杠杆的方式进行投资,自然增加了自身的诱惑力。这些因素中,杠杆倍数可以划分为三级,其中关系为杠杆倍数递增过程。

  2、期权投资可以实现风险控制

  在期权投资领域中,有一种交易品种,那就是线形品种,而这种线形品种下,也逐渐衍生出一些其它的交易品种。这不仅丰富了期货市场的投资项目,还推动了期货投资市场的进步与发展。单从线性期权品种来说,它本身具有许多优点。第一,线性品种在投资过程中的损益与标的物价格呈下线性关系。所以,线性关系是什么呢?在理论上,线性关系可以简单概括为收益无限,但损失也同样无限,因此投资者在投资过程中应持一种谨慎的态度。所以说,无限亏损对投资者来说是很危险的,我们用什么方法来尽可能地减少损失的风险呢?事实上,投资者-就像通过设置止损等附加操作来减少损失。由于期权是非线性的品种,所以它完全不同于线性投资项目的止损方法。由于期权双方权利和义务的不对等性以及收益风险结构的非对称性,投资者可以利用一种或多种期权组合来降低风险。

  3、期权是一个非线性品种

  在选择权投资中,买卖双方的权利义务并不均衡,收益与风险结构也不对称。对投资风险的控制可以在没有额外操作的情况下使用一个或多个期权组合来实现,也就是在建立策略盈亏曲线时锁定亏损。因此,期权投资者在获取高收益的同时,能更好地控制投资风险。

  4、期权交易自由

  期权是T+0的交易方式,因此可以在任何时间和地点进行买卖。期权交易方面,有丰富的策略方法。因交易合同数量庞大、期权定价及复杂结构,选择策略可归纳为一种灵活多样的投资策略,既能实现收益的趋势市场,又能震荡市场,实现收益与风险收益特征的多元化策略。

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