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期货交易技巧投机原则有哪些?

2021-12-27 14:40:34 | 发布者: 金管家科技

  1、全面理解期货合同

  为准确判断期货合约价格未来走势,在买卖期货合约前,应充分考虑期货合约的种类、数量、价格等,对其进行全面、准确、谨慎的研究。仅当对合约性有充分了解后,才能确定合约的下一步准备进行交易。卖出合约时切勿贪多,即使是有经验的交易者,也很难同时进行三种以上不同种类的期货合约交易。交易者在交易过程中,应通过基础分析、技术分析等综合运用两种方法,才能在交易中把握主动。因为各个期货交易所所规定的期货标准化合约是不一样的,即使是同一种商品,不同期货交易所的报价单位、报价数量规定也不一样,因此也要注意选择交易所。

  2、制定交易计划

  如果没有一个清晰的交易计划,就根本无法在期货市场长期站稳脚跟,这一点已经得到了众多投机者的证实。一位不小心的投机者,最明显的特点就是缺乏策略和交易。对期货交易而言,交易计划是获得成功的一个蓝图。制定一个交易计划,让交易者考虑到一些可能被忽略、考虑不够周全或不够重视的问题;能让交易者清楚他们所处的市场环境是什么,应选择何种交易方向,明确自己应在何时改变交易计划,以应对变化无常的市场环境;可使交易者选择适合自身特点的交易方式,唯有方法得当才能盈利。

  3、设定盈利目标和亏损限额

  一般而言,个人倾向是确定可接受的最低收益水平和最大损失限度的一个重要因素。在预测期货价格趋势时,要结合实际和潜在的多种可用交易策略,以获取利润的可能性要大于承担的风险。由于进行投机交易有两种可能性:既有赢利又有损失,那么,在决定是买空还是卖空期货合同时,交易者应提前确定一个最低获利目标,并尽可能减少损失。很多交易者在投机交易时,只设定获利目标,没有设定损失的限度,导致投机失败,心理不平衡。因为价格趋势常常与投机商预期的趋势不一致,所以投机商应该有充分的心理准备,一旦确认价格趋势与自己预测的方向相反,就应尽快平仓,以减少损失。

  确认盈利日标和亏损限制之后,我们也要确定风险所用的资本限额。

  1、分散资金投入方向,而非集中于一笔交易,有利于降低风险;

  2、仓单必须在自身能够完全控制的量内,否则仓单数量太多,交易者很难控制;

  3、也要有长远的眼光,为可能出现的新的交易机会预留一定数量的资金。

  有些投机商认为,只有当初始仓位方向被证实是正确且有利润时,才能进行追加投资交易,所增加的投资金额应低于初始投资金额。应按照当初制定的交易计划对交易头寸进行对冲,严防贪多。然而,市场变幻莫测,应根据市场的实际变化作出适当的调整,并保持一定的灵活性和应变能力,做到既按计划行事,又不墨守成规。一项交易的赢利欲望主要取决于投机者的经历和个人喜好。交易能否成功,将取决于个人情绪、客观事实、分析方法以及制定的交易计划对交易的影响。


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