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期货保证金的比例是多少?有什么作用

2021-12-16 15:41:46 | 发布者: 金管家科技

  如今,越来越多的人加入了期货交易,并希望从中获利。事实上,期货交易也需要支付保证金,这就涉及到比例问题了。那么期货保证金的比例是多少呢?为了帮助您有更多的了解,我们将介绍相关知识供您参考,希望在阅读后能帮助您。

  在期货交易中,经纪公司通常要求交易员按照他们买卖的期货合约价值的一定比例(通常为5%-15%)支付少量资金,称为初始保证金,作为他们履行期货合约的财务担保。然后我们可以参与期货合约的交易,根据价格变化决定是否增加资金。这个系统是存款系统,资金是存款。

  期货可分为商品期货。本期货品种的期货保证金比例可以说由两部分组成。一是交易所订立的保证金。这个比例的值是5%,可以根据交货附近或市场交易热度进行调整。第二,期货保证金与期货公司有关。这里的比例是5%-8%,相对灵活,可以申请降低。股指期货保证金比例之前详细介绍过。

  每天交易结束时,保证金账户应根据期货价格的波动进行调整,以反映交易员的浮动损益,称为市场价值定价。浮动损益按结算价计算,结算价格由交易所确定。当日结算价格高于前一日结算价格时,高部分为多头浮动利润和空头浮动损失。这些浮动损益加入长保证金账户,晚上从短保证金账户中扣除。当保证金账户余额超过初始保证金水平时,交易员可随时提取现金或使用现金开立新头寸;当保证金账户余额低于交易所规定的保证金水平时,经纪公司将通知交易员限期将保证金水平补足初始保证金水平,否则将被迫平仓。

  当交易所保证金比例提高到12%时,期货公司也会提高几个百分点。之前IF1002合约收盘价是3264点,交易一手是按照一手是300元的点数和收盘价的乘积,值是979200元,而保证金是15%的时候需要146880元,也就是979200*15%。

  虽然持仓成本大幅降低,但15%的保证金比例将杠杆放大了6.67倍,这意味着收益和风险翻了一番,投资者需要加强风险控制。交易所和期货公司有完整的风险控制体系,最重要的是强制清算体系。当投资者总股本(总资产)仅足期货公司要求的保证金水平时,期货公司会及时通知投资者追加保证金。但如果市场变化迅速,客户总资金仅达到交易所规定的保证金比例,期货公司会强制一定数量的持仓,使投资者保证金达到合理水平。

  除了关注保证金制度对风险控制的要求外,我们还应该看到,保证金制度大大降低了股指期货合约的头寸成本,投资者可以利用股指期货的优势优化资产配置。例如,投资者购买100万只沪深300ETF指数基金,只需花费约15万元购买一手股指期货合约,相当于配置100万只沪深300ETF指数基金。扣除35万元的维护保证金后,投资者可以购买剩余的50万只低风险债券,最终总收入超过100万只沪深300ETF指数基金。

  很多不了解期货的朋友可能会觉得期货的门槛很高,需要大量的资金参与。其实很多品种只需要几千块就可以开仓。期货市场上很多品种都有很大的市场和很多参与的机会。一般来说,农产品和化学期货开仓所需的期货保证金比例相对较低,大部分在几千元左右。贵金属、原油、股指期货的合同价值相对较大,因此保证金会相对昂贵,第一手需要几万甚至几十万的保证金。投资者可以根据自己的实际情况、期货和市场情况选择自己的交易品种。

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