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股指期货合约的主要功能

2021-11-06 12:37:54 | 发布者: 金管家科技

  股指期货合约具有以下主要功能:一是风险规避,避免股指期货风险的措施。二是价格发现,股指期货通过众多投资者在公开、有效的期货市场上的竞价,有助于形成更能反映股票实际价值的股票价格。三是资产配置,股指期货交易由于采用了保证金制度,交易成本较低,因此被机构投资者作为资产配置的重要手段。

股指期货

  1、风险规避

  通过套期保值,使股指期货的避险行为得以实现,投资者可通过在证券市场和股指期货市场进行反向操作,以达到规避风险的目的。证券市场风险可以分为非系统风险和系统风险,非系统风险通常可以通过分散投资的方式,使此类风险的影响降到最低程度,而系统风险很难通过分散投资的方法来规避。指数期货带有做空机制,指数期货的推出,为市场提供了防范风险的工具,担心股市会下跌的投资者可以通过卖出股指期货合约来对冲股市整体下跌的系统风险,从而缓解集体性抛售给股市带来的冲击。

  2、价格发现

  指数期货具有发现价格的功能,在公开、有效的期货市场上,通过众多投资者的报价,有助于形成更能反映股票实际价值的股票价格。期货市场具有发现价格的功能,一方面是因为参与股指期货交易的参与者众多,价格形成过程中包含了来自各方的价格预期信息。而股票指数期货以其低交易成本、高杠杆率、快速指令执行等优势为优势,在得到市场新信息之后,投资者更倾向于在接收到市场新信息后,调整自己的仓位,也使股指期货的价格对信息做出快速反应。

  3、资产配置

  指数期货交易由于采用了保证金制度,交易成本较低,因而被机构投资者作为资产配置的一种方式。比如,机构投资者将债券作为主要投资对象,他们认为股市可能会大幅上扬,意在抓住这次投资机会,但由于投资债券之外的品种比例很高,在股票市场上,投资者若能用少量资金买进股指期货,就能从股票市场上获得平均收益,这是不可能的。提升基金整体配置效率。

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