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如何判断期货顶部?

2021-09-24 11:49:21 | 发布者: 金管家科技

  顶部,顾名思义是指商品期货最高价格区域,由于商品期货采用保证金交易制度,顶部的形成过程要比股票市场更快,更容易出现单日反转现象。如何才能判断期货是否到达顶部呢?

  1、价格波动达到一定的程度

  一般而言,当上涨行情从转向指标转向之后,只有上涨超过10%才有可能形成顶部。换句话说,必须有一定的行情空间,才能出现顶部。有些极端情况下,当某一自然月涨幅超过20%时,出现顶部的可能性就会明显增大。与此同时,大幅上扬的幅度越大,更有可能出现更大的顶部。

  2、摇摆类技术指标出现多次背离

  上升结束时,振荡类的技术指标:RSI和KD都能发出超卖信号,但卖出信号并非在超卖区都可以成为见顶的标志。由于,在极端市场中,振荡类指标会明显钝化,即反复发出卖出信号,而价格却持续上涨。这一情况下,必须用另一种方法来判定摇摆类指标:顶部背离。顶背离是指价格到达新高时,但指标并未同步达到新高,出现一波低于一波的现象。由于行情已达到极限,涨跌的速度将极快,当第一个顶点出现时,就必须引起警惕。一般情况下,两次顶背离的机会最大,超过3次的顶背离,甚至4次顶背离的情况都很罕见,如果出现应属百年难遇的大行情,如上证指数在6000点以上就是其第4次顶背离。

  3、时间周期的历史巧合

  大宗商品,特别是农产品,与时间周期有极高的相关性。数据显示,在3.5.7月中,粮食类农产品的牛市见顶概率最高,也是出现次数最多的商品,而软商品在3.7.11月见顶的概率最高。因此,周期窗口也是判断顶点前的重要参考。

  4、K线形态和市场心态的变化

  K线是一种最基本的技术分析方法,当行情发展到涨势结束时,人气旺,做多总能赚到钱,此时行情会持续跳空,甚至连涨停。大家都知道,日内上涨需要资金每日推升,当老多开始平仓,多头开始分道扬镳,剧烈震荡也开始出现。K线形态上多以超长影线和超大实体出现,这也是识别顶部的重要参考。


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